群益安家基金 台幣
最新淨值
36.1365
0.0785
+0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.82% | -6.97% | -8.46% | -10.19% | -8.97% | -7.33% | -13.52% | 27.08% | 261.37% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 36.1365 | 0.07 | 0.22% |
| 2024/11/20 | 36.058 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 36.0477 | 0.63 | 1.79% |
| 2024/11/18 | 35.4129 | -0.75 | -2.07% |
| 2024/11/15 | 36.1598 | -0.28 | -0.75% |
| 2024/11/14 | 36.4348 | -0.15 | -0.39% |
| 2024/11/13 | 36.5762 | -0.35 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 36.9243 | -0.63 | -1.68% |
| 2024/11/11 | 37.5542 | -0.23 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 37.7783 | 0.03 | 0.08% |
| 2024/11/07 | 37.7471 | 0.18 | 0.48% |
| 2024/11/06 | 37.5663 | 0.31 | 0.84% |
| 2024/11/05 | 37.2538 | 0.1 | 0.28% |
| 2024/11/04 | 37.1482 | 0.28 | 0.78% |
| 2024/11/01 | 36.86 | 0.02 | 0.07% |
| 2024/10/30 | 36.835 | -0.11 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 36.9405 | -0.45 | -1.2% |
| 2024/10/28 | 37.3873 | -0.72 | -1.87% |
| 2024/10/25 | 38.0995 | 0.05 | 0.14% |
| 2024/10/24 | 38.048 | -1.02 | -2.59% |
| 2024/10/23 | 39.0615 | 0.16 | 0.41% |
| 2024/10/22 | 38.9008 | 0.05 | 0.14% |
| 2024/10/21 | 38.8446 | 0.59 | 1.55% |
| 2024/10/18 | 38.2505 | -0.29 | -0.73% |
| 2024/10/17 | 38.5332 | -0.02 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 38.5497 | -0.19 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 38.7305 | -0.06 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 38.7827 | 0.06 | 0.17% |
| 2024/10/11 | 38.7169 | -0.14 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 38.8475 | -0.17 | -0.43% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益安家基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Strategic Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 3.46億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2004/11/19
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
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